Parabolic SAR: Cos’è, Strategie e Come Usarlo
Il Parabolic SAR è uno degli indicatori di trading più utilizzati al mondo e serve essenzialmente per analizzare la direzione del prezzo e per ottenere conferme, o meno, sulla continuità di uno specifico trend. Può essere applicato su qualsiasi strumento finanziario e, contrariamente da quanto si pensi, il suo utilizzo è davvero molto intuitivo. Scopriamo come funziona, qual è la formula, quali sono le migliori strategie, gli indici di supporto e come utilizzarlo nel trading.
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Parabolic SAR – Riepilogo
| 🏷️Indicatore: | Parabolic SAR |
| 🔢Formula: | SARₙ = SARₙ₋₁ + AFₙ × (EPₙ₋₁ – SARₙ₋₁) |
| 🎯Strategia: | Scalping, Trend Following, ADX ecc |
| 👍Livello di esperienza richiesto: | Medio |
| 📚Come imparare ad usarlo: | Con il corso di LiquidityX |
Cos’è l’indicatore Parabolic SAR?
L’indicatore Parabolic SAR, acronimo di “Stop and Reverse,” è uno strumento utilizzato nell’analisi tecnica per identificare potenziali punti di inversione di tendenza in un mercato finanziario. È stato sviluppato da J. Welles Wilder Jr., un noto analista tecnico e autore di libri ed introdotto per la prima volta nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”.
Attualmente è considerato un potentissimo strumento di analisi, perché utilizzato dai trader per identificare informazioni rilevanti sui mercati finanziari. Come scopriremo a breve, fornisce segnali visivi che devono essere interpretati per comprendere se la direzione dell’asset continuerà, o meno, a seguire il suo trend predominante.
Come funziona il Parabolic SAR?
Per capire come funziona il Parabolic SAR è bene partire dalla spiegazione grafica della sua struttura. L’indicatore si compone di una serie di punti tracciati al sopra ed al di sotto della linea dei prezzi. L’unione dei punti forma delle parabole variabili (da qui il nome dello strumento). Il funzionamento più interessante riguarda:
- Indicazione del trend: quando i punti del Parabolic SAR si trovano sopra il prezzo, segnalano una tendenza in discesa. Questo indica un potenziale segnale di vendita. Quando i punti del Parabolic SAR sono situati al di sotto del prezzo, rappresentano una tendenza in salita. Questo indica un potenziale segnale d’acquisto.
- Forza della tendenza: i punti del Parabolic SAR possono riflettere la direzione della tendenza in corso, ma non di certo prevedere il futuro. Danno in ogni caso importanti indicazioni di supporto, anche in merito alla dinamica della distanza. In altri termini, quando la distanza tra i punti dell’indicatore e la linea dei prezzi si allarga, allora la tendenza si rafforza (si indebolisce nel caso di restringimento).
- Indicazioni per gestire il rischio: quando i punti si invertono da sotto a sopra il prezzo, è un segnale per chiudere posizioni lunghe e considerare posizioni corte (o viceversa).
Parabolic SAR: formula
La formula per calcolare il Parabolic SAR è la seguente:
- Calcolo del punto iniziale (SAR₀): SAR₀ = Punto iniziale del Parabolic SAR. Inizialmente, il SAR₀ è impostato a un certo valore iniziale, spesso il prezzo di chiusura del primo giorno dell’analisi.
- Calcolo del fattore di accelerazione (AF): è un valore costante di inizio, ad esempio 0,02, che aumenta con ogni nuovo punto del Parabolic SAR.
Calcolo del Parabolic SAR successivo:
- SARₙ = SARₙ₋₁ + AFₙ × (EPₙ₋₁ – SARₙ₋₁)
- dove SARₙ è il nuovo punto del Parabolic SAR;
- SARₙ₋₁ è il punto precedente del Parabolic SAR;
- AFₙ è il fattore di accelerazione corrente;
- EPₙ₋₁ è l’estremo punto (Highest High) nel periodo precedente (ad esempio, il massimo prezzo nell’ultimo periodo di tendenza).
La chiave del Parabolic SAR è la mutabilità del fattore di accelerazione (AF), che aumenta ad ogni punto del SAR. Questo provoca una rapida convergenza del Parabolic SAR verso il prezzo quando la tendenza si rafforza e una più lenta convergenza quando si indebolisce.
Come usare il Parabolic SAR
I trader utilizzano il Parabolic SAR come indicazione di apertura, o di chiusura, di una posizione. Uno degli strumenti più adatti, per usare il Parabolic SAR nel trading, è il contratto per differenza (CFD), che permette di:
- aprire una posizione di acquisto quando i punti si invertono da sopra a sotto il prezzo, in una tendenza in discesa, perché potrebbe essere un segnale d’ingresso;
- aprire una posizione di vendita quando i punti si invertono da sotto a sopra il prezzo, in una tendenza in salita, perché potrebbe essere un segnale d’uscita.
L’indicazione avviene in ogni caso in modo diretto ed intuitivo, dato che l’indicatore può essere impostato facilmente su molte piattaforme di trading. Una delle più adatte, soprattutto per i principianti, è la MetaTrader. Permette di settare il Parabolic SAR in pochi istanti ed ottenere così le indicazioni per piazzare la strategia.
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Come imparare ad usare il Parabolic SAR
Come esposto in precedenza, utilizzare la SAR Parabolica richiede sicuramente un minimo di conoscenza in analisi tecnica, anche se non è necessario conoscere le formule, o come calcolare i diversi parametri. Se vuoi approfondire su questo strumento, puoi utilizzare il corso di LiquidityX.
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Come settare il Parabolic SAR: parametri e impostazioni
Uno degli aspetti più importanti, anche per comprendere come utilizzare al meglio l’indicatore, è il settaggio dei parametri. Il Parabolic SAR ne ha essenzialmente due, ossia:
- il fattore di accelerazione iniziale: già esposto nella formula, è una delle impostazioni più importanti per ottenere le indicazioni volute ed è impostato quasi sempre di default a 0,02. Questo valore può ovviamente essere modificato in base alle proprie necessità. Considera tuttavia che, come regola generale, un AF più basso rende il Parabolic SAR meno reattivo alle fluttuazioni dei prezzi, mentre un AF più alto lo rende più reattivo.
- l’incremento del fattore di accelerazione: rappresenta di quanto aumenterà l’AF ogni volta che si verifica una nuova inversione del prezzo. Regolando il parametro, può dirsi che: un “passo” più ampio farà sì che l’AF aumenti più rapidamente, mentre un passo più stretto rallenterà l’aumento dell’AF.
Nel caso in cui si mostrino troppi cambiamenti di tendenza, è importante mantenere un settaggio del fattore di accelerazione non troppo alto. La scelta dei parametri dipende in ogni caso dalla propria propensione al rischio, dalla strategia scelta e dagli obiettivi prefissati.
Parabolic SAR: strategia
L’utilizzo della Parabolic SAR può essere associato a diverse strategie di trading, che possono essere scelte sulla base delle proprie ambizioni, della propria operatività, o propensione al rischio (bassa, media, oppure elevata). Approfondiamo a seguire alcune strategie interessanti.
Scalping Parabolic SAR
La strategia di scalping basata sul Parabolic SAR mira a trarre piccoli profitti da movimenti a breve termine dei prezzi. In questa tattica, i trader utilizzano grafici con periodi di tempo molto brevi, spesso minuti o secondi, e seguono i segnali per entrare ed uscire rapidamente dal mercato. Quando i punti del Parabolic SAR cambiano direzione, i trader eseguono rapidamente operazioni di acquisto o vendita, cercando di sfruttare piccole fluttuazioni di prezzo. La strategia richiede una vigilanza costante e una gestione rigorosa del rischio.
Trend Following
La strategia di trend following con il Parabolic SAR coinvolge l’identificazione e il trading di tendenze a lungo termine nei mercati finanziari. I trader utilizzano il SAR Parabolico come indicatore di conferma delle tendenze. In una tendenza in salita, quando i punti del SAR rimangono al di sotto del prezzo, si mantengono posizioni lunghe, scommettendo che la tendenza continuerà. Al contrario, in una tendenza in discesa, quando i punti rimangono sopra il prezzo, si mantengono posizioni corte, cercando di beneficiare delle discese dei prezzi.
Parabolic SAR e ADX
La strategia che combina il Parabolic e l’indice di direzione del movimento (ADX) è incentrata sull’identificazione di tendenze forti nei mercati finanziari. Il Parabolic SAR aiuta a determinare i punti di ingresso e uscita, mentre l’ADX misura la forza di una tendenza. In questa strategia, i trader cercano di negoziare durante le tendenze forti, attendendo che il Parabolic SAR confermi la direzione del trend e l’ADX indichi una tendenza significativa. L’obiettivo è sfruttare le tendenze con una buona forza, evitando i mercati laterali.
Breakout con SAR Parabolica
La strategia di breakout con il Parabolic SAR punta a sfruttare improvvisi movimenti di prezzo, noti come “breakout”, quando l’asset supera un livello di supporto o resistenza chiave. I trader utilizzano il Parabolic SAR per identificare i punti in cui i target del SAR si trovano dalla parte opposta del livello di breakout. Se i punti passano da sotto a sopra il prezzo, potrebbe essere un segnale di breakout rialzista, e viceversa. Gli stop loss vengono posizionati vicino al punto SAR per gestire il rischio.
Altri indicatori di supporto
Il SAR Parabolico è uno strumento che può essere utilizzato in solitaria, anche se trova forza – un po’ come tutti gli altri indicatori – quando combinato con altri pattern, o strumenti di analisi tecnica. Questo permette di ottenere indicazioni potenzialmente più accurate, o semplicemente conferme.
In caso di mercati che si mostrano in una fascia laterale, può ad esempio essere d’aiuto l’indicatore ADX. Puoi combinare le indicazioni dei due indicatori per comprendere se il segnale dell’uno coincide con quello dell’altro, o se si è in presenza di segnali opposti.
Quali sono gli altri indicatori di trading di supporto per la Parabolic SAR? Ecco i più importanti:
Conclusioni
Con questa guida abbiamo scoperto in modo dettagliato cos’è e come funziona la Parabolic SAR. Essendo un indicatore di analisi tecnica può essere combinato con molti altri studi (anche di analisi fondamentale) e dare potenziali indicazioni, o conferme sul trend di asset finanziari.
Il suo utilizzo richiede in ogni caso una minima conoscenza dello strumento e dei concetti pillar di Borsa. Dove ottenerli gratuitamente? Tramite il comodo corso di LiquidityX, che mette a disposizione tutto l’occorrente per iniziare ad investire e diventare trader. Dopo aver appreso i principi cardine dell’indicatore, puoi subito metterti alla prova tramite un gratuito conto demo.
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FAQ
Il Parabolic SAR, chiamato in italiano SAR Parabolico, è un potente indicatore di trend, che permette ai trader di ottenere potenziali indicazioni molto interessanti sulla conferma, o meno, della direzione dei prezzi di un qualsiasi strumento finanziario.
Per fare trading con il Parabolic SAR devi fare affidamento su una delle migliori piattaforme di trading online, come ad esempio LiquidityX. La stessa mette a disposizione la MetaTrader (per l’uso dell’indicatore), ma anche corsi per studiare e segnali per operare fin da subito.
All’interno della nostra guida abbiamo spiegato nel dettaglio i passaggi e la formula per calcolare il SAR Parabolico. Considera tuttavia che sulle migliori piattaforme non è necessario fare alcun calcolo complesso, poiché lo strumento viene impostato in modo quasi automatico.
