Trading system gratuiti o a pagamento? Manuali o automatici?

CONSIGLIO: Per elaborare un trading system dovete imparare dai trader più esperti di voi. Ecco dunque il motivo del grande successo del Copy Trading, che vi permette di replicare i trading system di altri utenti, scelti da voi su eToro:

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Trading system: Cosa sono?

Il trading system è una strategia di trading con delle regole molto precise, tanto che può essere addirittura automatizzata. Esistono diverse tipologie di trading system, principalmente classificabili in base alla durata dell’operatività. Tra i più conosciuti troviamo:

1. Lo scalping, che prevede l’apertura e la chiusura di posizioni che durano pochi secondi o al massimo qualche minuto, un’attività molto frenetica spesso automatizzata.
2. Il day trading, in cui i trader aprono e chiudono posizioni durante la stessa giornata di negoziazione. In questa strategia, l’obiettivo è sfruttare le fluttuazioni di prezzo nel breve termine. Alcune posizioni possono essere chiuse dopo pochi minuti o qualche ora, puntando a sfruttare anche le minime variazioni di prezzo. Spesso si fa ricorso all’analisi delle tendenze a breve termine e i trader reagiscono prontamente alle notizie di mercato o ad eventi rilevanti, come la pubblicazione di dati economici o societari.
3. Lo swing trading, invece, si concentra nell’identificazione delle tendenze di mercato a medio termine e nel trarne profitto. In questa strategia, le posizioni vengono mantenute per periodi che possono variare da pochi giorni a settimane o addirittura mesi. I trader cercano di individuare le tendenze o un possibile inversione di tendenza il più presto possibile e agiscono in conformità con la direzione della tendenza a medio o lungo termine. In questa modalità di trading, viene spesso utilizzato il termine “trading di posizione” per indicare l’orizzonte temporale che si estende oltre il breve termine.

Questi sono solo alcuni dei principali trading system esistenti, e ogni trader ha la possibilità di sviluppare il proprio stile personale e adattare la strategia alle proprie preferenze e obiettivi di investimento. 

Come creare un trading system

Per creare un trading system avete bisogno di:

1. Una piattaforma offerta da un Broker affidabile,
2. Altre strategie da cui prendere spunto,
3. Una solida preparazione teorica,
4. Segnali operativi di conferma ,
5. Un conto Demo per fare pratica e ottimizzare la strategia senza correre rischi.

I Broker affidabili che offrono le migliori piattaforme di trading, al momento sono eToro e Capex e fortunatamente entrambi vi permettono di trovare riscontro per tutti gli altri punti in elenco.

eToro non ha bisogno di presentazioni, è un intermediario affidabile, regolamentato e con una piattaforma davvero user-friendly.

Capex è un intermediario in forte ascesa, che si sta facendo strada molto rapidamente fra i “mostri sacri” di questo settore.

Vediamo adesso punto per punto, come creare un trading system:

Piattaforma di trading

La scelta della piattaforma è fondamentale per la creazione e il successivo sviluppo e utilizzo di una strategia di trading. eToro mette a disposizione il software più intuitivo e rapido sul mercato, mentre Capex offre la classica MetaTrader (è il miglior broker con Metatrader del mercato). Non ci sono piattaforme migliori o peggiori, si tratta di scegliere in base alle vostre esigenze, se avete dubbi aprite un conto Demo con entrambe:

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Strategie da copiare

Prendere spunto dai trader più esperti è un ottimo punto di partenza per elaborare il vostro trading system. Per questo vi serve il Copy Trading di eToro

Questo Broker offre una funzione di Copy Trading che consente di replicare le operazioni di trader esperti, selezionati da voi in base al loro rendimento passato, alla strategia di trading adottata e ad altri parametri.

Monitorate attentamente i trader che desiderate copiare e assicuratevi di comprendere la loro strategia e il livello di rischio associato quando li “copiate”.

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Trading system automatici e manuali

I trader solitamente prendono una decisione iniziale sulla modalità di trading che desiderano adottare, che può essere manuale o automatica.

Nel caso in cui i trader operino attraverso software specifici, si fa riferimento al trading automatico. Un noto software di trading come MetaTrader offre la funzionalità di Expert Advisor per questo scopo. Tale software si occupa automaticamente dell’apertura e chiusura delle posizioni senza necessità di intervento da parte del trader. 

I trader stabiliscono parametri specifici per il trading system, che possono aumentare o diminuire il numero e la frequenza delle posizioni aperte, oltre alla loro dimensione.

• Il Copy trading è un classico esempio di trading system automatico
• I Segnali di trading sono un classico esempio di trading system manuale

Trading system gratuiti

I sistemi di trading gratuiti possono essere efficaci tanto quelli a pagamento, quindi non andate alla ricerca del trading system più costoso pensando che sia il migliore, spesso non è così.

Una strategia che funziona non è necessariamente complessa e chi l’ha ideata guadagna certamente di più mettendola in pratica che facendosi pagare per venderla.

Uno dei migliori trading system gratuiti sul mercato è fornito da Capex. Stiamo parlando dei famosi Segnali di trading della Trading Central:

Trading system software: Quale scegliere?

Prima di scegliere un sistema di trading, è fondamentale prendere una decisione sull’approccio da adottare: analisi fondamentale o analisi tecnica, o magari una combinazione di entrambe. È importante capire quale approccio si adatta meglio alle proprie capacità e quale sembra essere più efficace nel contesto del sistema di trading scelto.

• L’analisi fondamentale si basa sui dati dell’economia, di un settore o delle singole società, 
• l’analisi tecnica si concentra sui dati storici presentati nei grafici. Attraverso l’analisi tecnica, i trader cercano di identificare le tendenze e i possibili cambiamenti di direzione.

È essenziale acquisire conoscenze specifiche sui diversi metodi di analisi e selezionare gli indicatori e gli oscillatori appropriati per supportare le decisioni di trading. Nei grafici, i trader possono individuare linee di tendenza, livelli di resistenza e di supporto che forniscono informazioni preziose.

I trend nei Trading system

L’analisi delle tendenze svolge un ruolo fondamentale nella scelta del sistema di trading appropriato. I trader possono optare per due approcci di trading distinti:

• L’approccio ciclico, che segue il trend di mercato.
• L’approccio anticiclico, che opera in controtendenza.

Con l’approccio ciclico, i trader cercano di prevedere correttamente l’andamento dei prezzi delle azioni il prima possibile, seguendo la direzione del trend. È importante cercare di entrare nel trend in modo tempestivo, poiché le tendenze possono invertirsi rapidamente. I prezzi in aumento saranno seguiti da una fase di ribasso. Tuttavia, l’istante preciso in cui si apre una transazione potrebbe non essere determinante in questo caso. Uno dei trader ciclici più popolari è Andrea Unger.

Con una strategia anticiclica, invece, i trader cercano di identificare le inversioni di tendenza per trarne vantaggio fin dall’inizio. In questo caso, il momento in cui si entra nel trade riveste un ruolo cruciale nella maggior parte dei casi. Un trader anticiclico molto famoso è Michael Burry.

Testare il trading system

Scegliete un approccio di trading adatto a voi, testatelo tramite un conto Demo e migliorate la strategia fino ad essere soddisfatti della percentuale di operazioni vincenti rispetto a quelle in perdita.

Gestite il rischio, limitate le perdite e ricordatevi che l’uscita tempestiva da una posizione è cruciale.

Trading system crypto

Un sistema di trading per le criptovalute è un insieme di regole e strategie che i trader utilizzano per prendere decisioni di trading nel mercato delle criptovalute. Questi sistemi possono essere basati sull’analisi tecnica, sull’analisi fondamentale o su una combinazione di entrambe.

Trading system forex

Un trading system per il mercato forex è un insieme di regole e strategie che aiutano ad operare efficacemente sul mercato delle valute.

Trading system libri

Ci sono molti libri che trattano argomenti legati ai trading system. Questi libri offrono una vasta gamma di strategie per aiutare i trader a sviluppare e implementare sistemi di trading efficaci. Ecco alcuni libri popolari su questo tema:

1. “Trading Systems and Methods” di Perry J. Kaufman: Questo libro è considerato una risorsa essenziale per i trader che desiderano creare e implementare sistemi di trading. Copre una vasta gamma di argomenti, compresa l’analisi tecnica, la gestione del rischio, la progettazione dei sistemi e l’ottimizzazione.
2. “The New Trading Systems and Methods” di Perry J. Kaufman: Questo è il seguito del libro precedente di Kaufman e offre nuove idee e approfondimenti sui trading system. Copre anche le nuove tecnologie e i cambiamenti nel mercato che hanno influenzato l’evoluzione dei sistemi di trading.
3. “Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale” di Ernie Chan: Questo libro si concentra sull’aspetto quantitativo dei trading system e offre strategie specifiche basate su analisi quantitative e algoritmi. Copre anche argomenti come la gestione del rischio e l’implementazione pratica delle strategie.
4. “Trade Your Way to Financial Freedom” di Van K. Tharp: Questo libro si concentra sulla psicologia del trading e sull’importanza di avere una mentalità adeguata per il successo nel trading. Offre anche consigli pratici su come sviluppare un piano di trading e gestire le emozioni legate al trading.
5. “The Little Book of Trading: Trend Following Strategy for Big Winnings” di Michael W. Covel: Questo libro si concentra sulla strategia di trend following e illustra come i trader possono identificare e sfruttare le tendenze di mercato per ottenere profitti consistenti nel tempo.

Ricordatevi che ogni trader ha esigenze e stili di trading diversi, quindi è importante trovare i libri che si adattano meglio alle vostre preferenze e alle vostre esigenze specifiche. Questi libri possono fornire una base solida per comprendere i concetti dei trading system, ma è sempre importante fare ulteriori ricerche, acquisire esperienza pratica e adattare le strategie ai vostri obiettivi individuali.

Conclusioni

Esistono diverse tipologie di trading system, come lo scalping, il day trading e lo swing trading, con approcci manuali o automatici. Tenete sempre a mente questi 3 punti:

1. Gli obiettivi e l’analisi delle tendenze sono fondamentali.
2. Gli approcci ciclici seguono la tendenza, mentre gli approcci anticiclici cercano inversioni di tendenza per trarne profitto.
3. L’ingresso tempestivo è cruciale soprattutto negli approcci anticiclici.

Oltre a questi 3 punti, se volete elaborare un buon trading system dovete fare molti test in Demo:

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